现在最需要持续去跟踪的新能源企业, 总共就只有三类, 那就是电池行业的龙头企业、整车领域的新兴力量, 还有储能领域的集成商。大家不要去搞那种漫无目的的筛选, 首先一定要把这三类企业的发展脉络和基本情况彻底搞清楚, 这样做带来的效果, 要比去追逐一百家企业还要强得多。
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把注意力集中到宁德时代还有比亚迪下面的电池事业部分上面去, 主要的核心内容就只有两个数字方面的问题, 第一个就是产能利用率这一块是否存在下滑的情况, 第二个是看在海外比如匈牙利还有美国那边的落地进程速度快不快这种表现, 我是在去年跟宁德时代交流的过程里, 始终盯着这两个数据指标进行观察, 由此能够在提前六个月的时间内对该公司在海外市场扩大生产规模的背后逻辑做出预判工作, 那些曾经掉入陷阱的人是因为在比较早期的时间段里仅仅只关注营业收入的高低而不去关注实际利用率的问题, 导致最后出现努力了却毫无意义这样的结果。
针对特斯拉、比亚迪以及小米汽车, 这三大品牌就足够了。通常每月十五号左右会公布交付数据, 我们需要重点关注月度交付量与单车毛利率之间是否出现背离的情况。如果交付量在增长, 但是毛利却在收缩, 这基本上意味着企业正在参与价格战, 在此时应当保持谨慎的态度。
阳光电源还有华为数字能源现在是主力, 大家要重点跟踪海外大单的签约情况, 尤其是中东、欧洲的项目, 还要关注户储的出货量, 这两个因素直接决定了季度的业绩弹性。
1. 先去确定一个你自己真正感兴趣的细分发展方向, 从电池、整车或者储能这三样里面选出一样来就可以了, 千万不要把三个领域全都盯住不放。
2. 进入该专栏并通过搜索功能找到对应的企业, 同时仅关注最近三个月内产生的更新内容, 对于过往的文章在浏览完毕后直接予以跳过。
3. 在这些篇章里面, 重点在于抓住“产能、交付、订单”这三个核心关键词, 完全不需要逐字进行阅读和处理。
4. 把那些持续出现的情况, 并且数据分析结果也呈现出良好趋势的股票标的, 添加到您的自选列表当中, 让时间来到每一个星期五的时候, 花费大约十分钟的时长, 对这些内容进行再一次的翻阅和检查。
问：专栏更新频率够日常跟踪吗？
答案是, 常规的计划是在每周三和周六这两天的时候各更新并推出一期节目, 要是碰上了像大单一口气落地, 或者是产能方面出现了意外事故这样的突发情况, 那么当天就会额外增加一期, 所以日常这个更新的节奏完全能够应付得过来。
我总结来说就一句话, 你不要去追求太多。只要选好了一个赛道, 再挑上三到四个投资标的, 然后确定三个核心的指标, 把这些全部都紧紧地盯住就行了。